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匿名用户
2021-04-02
基金公司根据收市后基金资产，基金持仓由主机来计算的，指定不是人为计算的;然后发给托管行，托管行再复核一下就可以对外公布净值了。
匿名用户
2021-04-02
基金每天公布净值，都要经过托管银行的审核复查，它每天的交易都是通过银行帐户进行操作，基金本身不掌握现金。