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匿名用户
2021-04-01
一只基金刚成立，假设募资50亿，基金净值为1，那么总的基金份额就是50亿份。假设行情比较好，基金涨了10%，基金的净值从1变成了1.1，基金的总资产相应的变成了55亿元，这个过程中唯一不变的就是基金的份额还是50亿份。
匿名用户
2021-04-01
基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数;基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。