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匿名用户
2021-04-01
要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。不仅要等到交易所公布的数据，还要等到登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构的交易结算数据。基金管理人复核数据无误之后，反馈给基金公司，然后基金公司报送监管部门。监管部门核对无误后，基金公司才进行披露。然后才会呈现到基金公司官网，或者各大三方代销机构。
匿名用户
2021-04-01
基金净值一般由基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。