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匿名用户
2021-03-31
基金T日买入，是按T日净值计算的，但T日于“当天”是两个不同的概念;大部分时间购买基金是按当天净值算，假设12月30日(周一)15:00前支付成功，那么基金净值按12月30日的净值计算;12月30日(周一)15:00后，至12月31日(周二)15:00前支付成功，那么基金净值按12月31日的净值计算。
匿名用户
2021-03-31
基金当日净值是根据交易日资产的波动计算的，计算公式：基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。