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匿名用户
2021-03-30
净值估算百每个交易日9：30-15：00盘中实时更新(QDII基金度为海外交易时段)，是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值专，仅供参考，应属以每天收盘后晚上基金官网公布的单位净值为准 。
匿名用户
2021-03-30
因为基金公布的数据仅仅是季度末那一天的情况，在之后基金的持仓股票可能发生了变化，但是在估算基金净值的时候还是用的季报公布的股票，所以肯定不会完全一样。