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匿名用户
2021-03-18
基金净值都是基金公司计算出来的，基金当日净值计算公式：当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。总资产就是基金投资的资产，这些资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等，总负债就是基金运作产生的各种费用。
匿名用户
2021-03-18
每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额