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匿名用户
2021-03-17
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值(即该基金一个交易日下来后的总价值)，用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。
匿名用户
2021-03-17
买进基金都是盘价的单值来成交的，如果正常交易日(正常交指周周五，如果遇到节假日就不算交易日)15点前买入的话是按当天收盘价的净值确认的，如果是交易日15点以后买的话就按下一个交易日收盘价的单位净值计算的，如果你是周六或周日买入的，是按下周一的收盘价的单位净值来确认的。