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匿名用户
2021-03-17
计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
匿名用户
2021-03-17
对于开放式基金，普通人很难获得其每天的净申购数量的数据，这时想剔除申赎对收益率的影响是有点难度的。可以想到一些统计上的估算方法，但是预判其误差极大，不实用。