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匿名用户
2021-03-16
股权证书和基金持有的上市股票以计算日集中交易市场的收盘价为准;股权证书和未上市股票由合格的会计师事务所或资产评估机构进行计量。基金持有的公共债券、公司债券、金融债券等债券上市的，以计算日的收盘价为准;就未上市，而言，它通常基于其面值加上计算日的应收利息。
匿名用户
2021-03-16
基金净值估算公式：基金净值=总净资产/基金份额，基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。