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匿名用户
2021-03-16
货币基金没有累计净值的概念，因为它的单位净值总是1;每万份收益是指当日持有10000份基金所能获得的收益(这部分收益直接转换为基金份额，以日复利的形式获得下一日的收益);判断货币基金的好坏主要是两个指标：收益率和流动性。
匿名用户
2021-03-16
货币基金的净值采用摊余成本法和影子定价法相结合的方法进行计算。一般情况下，货币基金采用摊余成本法进行会计核算，摊余成本法是指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。