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匿名用户
2021-03-15
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
匿名用户
2021-03-15
基金净值是投资者单位基金资产的真实价值，基金净值是相应时点上基金资产总市场价值扣除负债后的部分，表现单位基金资产的真实价值。