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匿名用户
2021-03-12
基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人的权利和义务;基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数。
匿名用户
2021-03-12
基金净值是当天基金资产的总市值扣除负债后的余额，累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和;体现了基金从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，一般来说累计净值越高业绩越好。