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匿名用户
2021-03-10
匿名用户
2021-03-10
匿名用户
2021-03-10
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。