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匿名用户
2021-03-02
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额;可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
匿名用户
2021-03-02
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。