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匿名用户
2021-03-02
港股ETF的基金份额参考净值是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。由基金管理人提供计算方法和ETF成份证券组合清单，委托中证指数公司按香港市场证券实时行情以及中国人民银行最新公布的人民币对港币汇率中间价计算
匿名用户
2021-03-02
美股QDII基金T日的15点之前买入，按T日晚间收盘价计算，T+1日确认买入，T+1日晚间的盘面影响基金，T+2日开始更新收益。港股QDII基金由于没有时差，和A股的基金基本一样。