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匿名用户
2021-02-24
无论是将基金净值算少了，还是算多了，都可以算是一个严重的事故;出现错误背后的原因各异，有的是因为债券部分质押导致该天兑付后部分款项未入账，有的是因股票送股除权导致出现错误。
匿名用户
2021-02-24
单位净值是目前的价值，复权单位净值就是目前实际价值，累计单位净值发行到现在加上分红原始的1元买的，要是没卖的情况下到现在是什么价格。